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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 681.00 | 2 392.00 | 4 289.00 | 6 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 786.00 | 11 201.00 | 40 585.00 | 51 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 583.00 | 13 593.00 | 45 989.00 | 59 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 948.00 | | 194 948.00 | 194 948.00 |
BZ Autres créances | 51 937.00 | | 51 937.00 | 51 937.00 |
CF Disponibilités | 96 325.00 | | 96 325.00 | 96 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 546.00 | | 347 546.00 | 347 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 130.00 | 13 593.00 | 393 536.00 | 407 130.00 |
CU Autres participations | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 247.00 | | | 97 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 654.00 | | | 71 654.00 |
DL TOTAL (I) | 170 001.00 | | | 170 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 753.00 | | | 114 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 534.00 | | | 223 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 536.00 | | | 393 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 861.00 | | | 212 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 597.00 | 8 996.00 | | 4 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 597.00 | 8 996.00 | | 4 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 753.00 | 114 753.00 | | 114 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 194 948.00 | | | 194 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 406.00 | 12 732.00 | 10 674.00 | 23 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VP Divers | 51 937.00 | | | 51 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 091.00 | 248 011.00 | 80.00 | 248 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 535.00 | 212 861.00 | 10 674.00 | 223 535.00 |