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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 872.00 | 6 425.00 | 7 446.00 | 13 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 306.00 | 35 425.00 | 35 880.00 | 71 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 311.00 | 41 851.00 | 44 460.00 | 86 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 157.00 | | 159 157.00 | 159 157.00 |
BZ Autres créances | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CF Disponibilités | 143 395.00 | | 143 395.00 | 143 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 694.00 | | 321 694.00 | 321 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 006.00 | 41 851.00 | 366 155.00 | 408 006.00 |
CU Autres participations | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 197 374.00 | | | 197 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
DL TOTAL (I) | 232 459.00 | | | 232 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 227.00 | | | 70 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 695.00 | | | 133 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 155.00 | | | 366 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 695.00 | | | 133 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 898.00 | | 11 413.00 | 74 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 765.00 | | 11 413.00 | 73 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 614.00 | 18 237.00 | | 23 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 614.00 | 18 237.00 | | 23 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 228.00 | 70 228.00 | | 70 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 159 158.00 | 159 158.00 | | 159 158.00 |
VI Groupe et associés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 759.00 | 174 679.00 | 80.00 | 174 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 696.00 | 133 696.00 | | 133 696.00 |