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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 300.00 | 26 063.00 | 69 237.00 | 95 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 300.00 | 26 063.00 | 69 237.00 | 95 300.00 |
060 Stock marchandises | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
072 Créances – Autres | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
084 Disponibilités | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
110 Total général Actif | 126 551.00 | 26 063.00 | 100 488.00 | 126 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 535 080.00 | | | 535 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
230 Autres produits | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 641.00 | | | 542 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 774.00 | | | 249 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 682.00 | | | -4 682.00 |
242 Autres charges externes. | 84 633.00 | | | 84 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 820.00 | | | 150 820.00 |
252 Charges sociales | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
262 Autres charges | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 585 408.00 | | | 585 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 767.00 | | | -42 767.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 119.00 | | | -44 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 66 463.00 | | | 66 463.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 300.00 | | | 95 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 024.00 | | | 51 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 779.00 | | | 46 779.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |