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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 485.00 | 15 332.00 | 9 154.00 | 24 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 582.00 | 34 982.00 | 36 600.00 | 71 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 067.00 | 50 313.00 | 165 754.00 | 216 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BZ Autres créances | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CF Disponibilités | 209 158.00 | | 209 158.00 | 209 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 463.00 | | 225 463.00 | 225 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 530.00 | 50 313.00 | 391 216.00 | 441 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 102 816.00 | 11 188.00 | | 102 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 262.00 | 91 728.00 | | 95 262.00 |
DL TOTAL (I) | 199 178.00 | 103 916.00 | | 199 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 200.00 | 80 000.00 | | 80 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 323.00 | 9 656.00 | | 5 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 217.00 | 48 175.00 | | 17 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 299.00 | 114 327.00 | | 89 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 038.00 | 252 159.00 | | 192 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 216.00 | 356 075.00 | | 391 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 875 624.00 | | 875 624.00 | 875 624.00 |
FG Production vendue services | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 775.00 | | 878 775.00 | 878 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 900.00 | |
GE Autres charges | | | 62 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 129.00 | | | 71 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 129.00 | | | 73 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 988.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 525.00 | 988.00 | | 16 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 604.00 | -988.00 | | 56 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 094.00 | 31 196.00 | | 18 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 805.00 | 752 100.00 | | 992 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 543.00 | 660 372.00 | | 897 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 262.00 | 91 728.00 | | 95 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 423.00 | 10 891.00 | | 39 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 423.00 | 10 891.00 | | 39 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 298.00 | 89 298.00 | | 89 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 200.00 | 16 240.00 | 63 960.00 | 80 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 653.00 | 11 653.00 | 120 000.00 | 131 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 038.00 | 128 078.00 | 63 960.00 | 192 038.00 |