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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | 508.00 | 602.00 | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 2 196.00 | 5 804.00 | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 745.00 | 2 703.00 | 73 042.00 | 75 745.00 |
060 Stock marchandises | 45 949.00 | | 45 949.00 | 45 949.00 |
072 Créances – Autres | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
084 Disponibilités | 40 656.00 | | 40 656.00 | 40 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 472.00 | | 89 472.00 | 89 472.00 |
110 Total général Actif | 165 217.00 | 2 703.00 | 162 514.00 | 165 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 648.00 | | | 252 648.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 666.00 | | | 252 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 398.00 | | | 162 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 949.00 | | | -45 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88.00 | | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 78 663.00 | | | 78 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
252 Charges sociales | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 793.00 | | | 250 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 745.00 | | | 75 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |