| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 5 396.00 | 2 604.00 | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 745.00 | 6 506.00 | 69 240.00 | 75 745.00 |
060 Stock marchandises | 76 854.00 | | 76 854.00 | 76 854.00 |
084 Disponibilités | 45 552.00 | | 45 552.00 | 45 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 067.00 | | 123 067.00 | 123 067.00 |
110 Total général Actif | 198 812.00 | 6 506.00 | 192 307.00 | 198 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 307.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 700.00 | | | 185 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 704.00 | | | 188 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 673.00 | | | 108 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 295.00 | | | -31 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43.00 | | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 51 013.00 | | | 51 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
252 Charges sociales | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 360.00 | | | 191 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 656.00 | | | -2 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 728.00 | | | 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 928.00 | | | -1 928.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 745.00 | | | 75 745.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 753.00 | | | 31 753.00 |