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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 925.00 | 511.00 | 6 414.00 | 6 925.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 375.00 | 3 736.00 | 84 639.00 | 88 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 300.00 | 4 247.00 | 141 053.00 | 145 300.00 |
BT Marchandises | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
BZ Autres créances | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CF Disponibilités | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 126.00 | | 45 126.00 | 45 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 426.00 | 4 247.00 | 186 179.00 | 190 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
DL TOTAL (I) | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 459.00 | | | 117 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 861.00 | | | 168 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 179.00 | | | 186 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 861.00 | | | 168 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 096.00 | | 114 096.00 | 114 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 096.00 | | 114 096.00 | 114 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 518.00 | | | -1 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 849.00 | | | 116 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 530.00 | | | 104 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 145 300.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 247.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 511.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VI Groupe et associés | 117 459.00 | 117 459.00 | | 117 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 861.00 | 168 861.00 | | 168 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
ST Autres comptes | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 022.00 | | | 33 022.00 |