| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 925.00 | 1 897.00 | 5 028.00 | 6 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 226.00 | 574.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 075.00 | 12 451.00 | 82 624.00 | 95 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 500.00 | 20.00 | 16 480.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 300.00 | 14 594.00 | 154 706.00 | 169 300.00 |
BT Marchandises | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
BZ Autres créances | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CF Disponibilités | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 074.00 | 14 594.00 | 186 480.00 | 201 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 509.00 | 12 318.00 | | 27 509.00 |
DL TOTAL (I) | 38 827.00 | 17 318.00 | | 38 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 361.00 | 11 682.00 | | 10 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 512.00 | 117 459.00 | | 112 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 769.00 | 13 820.00 | | 16 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 010.00 | 25 899.00 | | 8 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 653.00 | 168 861.00 | | 147 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 480.00 | 186 179.00 | | 186 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 653.00 | 168 861.00 | | 147 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 027.00 | 11 332.00 | | 10 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 162.00 | | 167 162.00 | 167 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 162.00 | | 167 162.00 | 167 162.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 347.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 339.00 | 2 751.00 | | 5 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955.00 | | | 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 682.00 | 1 518.00 | | 2 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 682.00 | 1 518.00 | | 2 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 727.00 | -1 518.00 | | -1 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | 1 976.00 | | 4 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 467.00 | 116 849.00 | | 178 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 957.00 | 104 530.00 | | 150 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 509.00 | 12 318.00 | | 27 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 300.00 | | 24 000.00 | 145 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 800.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 375.00 | | 23 200.00 | 88 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 247.00 | 10 347.00 | | 4 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 511.00 | 1 386.00 | | 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 736.00 | 8 735.00 | | 3 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VI Groupe et associés | 112 512.00 | 112 512.00 | | 112 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 653.00 | 147 653.00 | | 147 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 224.00 | 1 171.00 | | 5 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 449.00 | 4 752.00 | | 6 449.00 |
ST Autres comptes | 29 935.00 | 15 536.00 | | 29 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 467.00 | 10 643.00 | | 18 467.00 |
YT Sous‐traitance | 2 713.00 | 2 091.00 | | 2 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 754.00 | 1 171.00 | | 6 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 428.00 | 11 149.00 | | 18 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 095.00 | 6 511.00 | | 12 095.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 565.00 | 33 022.00 | | 57 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |