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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 16 050.00 | 10 595.00 | 5 455.00 | 16 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 930.00 | 41 264.00 | 32 666.00 | 73 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 429.00 | 163 850.00 | 30 579.00 | 194 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 669.00 | 238 389.00 | 145 280.00 | 383 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BT Marchandises | 1 238 394.00 | | 1 238 394.00 | 1 238 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 709.00 | 3 379.00 | 303 330.00 | 306 709.00 |
BZ Autres créances | 66 963.00 | | 66 963.00 | 66 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
CF Disponibilités | 99 622.00 | | 99 622.00 | 99 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 176.00 | 3 379.00 | 1 740 797.00 | 1 744 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 845.00 | 241 769.00 | 1 886 076.00 | 2 127 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
CU Autres participations | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 80 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 539 541.00 | 670 316.00 | | 539 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 782.00 | 125 224.00 | | 141 782.00 |
DL TOTAL (I) | 805 322.00 | 883 541.00 | | 805 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 072.00 | 110 388.00 | | 268 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 195.00 | 29 495.00 | | 211 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 605.00 | 40 277.00 | | 47 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 876.00 | 786 067.00 | | 360 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 446.00 | 126 414.00 | | 166 446.00 |
EA Autres dettes | 26 560.00 | 17 715.00 | | 26 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 754.00 | 1 110 355.00 | | 1 080 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 076.00 | 1 993 895.00 | | 1 886 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 684.00 | 1 039 021.00 | | 968 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 296.00 | 204.00 | | 150 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 365 818.00 | | 4 365 818.00 | 4 365 818.00 |
FD Production vendue biens | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
FG Production vendue services | 124 577.00 | | 124 577.00 | 124 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 490 901.00 | | 4 490 901.00 | 4 490 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 497 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 563 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 303 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 664.00 | 8 681.00 | | 6 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 814.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 866.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 242.00 | 45 778.00 | | 50 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 497 699.00 | 4 346 631.00 | | 4 497 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355 918.00 | 4 221 406.00 | | 4 355 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 782.00 | 125 225.00 | | 141 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 800.00 | | 68 869.00 | 314 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 652.00 | | 67 893.00 | 255 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 895.00 | | 976.00 | 31 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 322.00 | 28 068.00 | | 210 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 642.00 | 28 068.00 | | 187 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 379.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 379.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 500.00 | 184 500.00 | | 184 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 876.00 | 360 876.00 | | 360 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 856.00 | 69 856.00 | | 69 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 118.00 | 47 118.00 | | 47 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UX Autres créances clients | 302 654.00 | 302 654.00 | | 302 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VB T. V. A. | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 296.00 | 150 296.00 | | 150 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 776.00 | 53 310.00 | 64 466.00 | 117 776.00 |
VI Groupe et associés | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VP Divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 382.00 | 378 382.00 | | 378 382.00 |
VW T.V.A. | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 149.00 | 968 684.00 | 64 466.00 | 1 033 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |