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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 16 050.00 | 11 665.00 | 4 385.00 | 16 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 670.00 | 51 997.00 | 27 673.00 | 79 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 934.00 | 184 240.00 | 187 694.00 | 371 934.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 971.00 | 270 582.00 | 259 388.00 | 529 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 1 864 958.00 | | 1 864 958.00 | 1 864 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 590.00 | 3 379.00 | 780 210.00 | 783 590.00 |
BZ Autres créances | 113 776.00 | | 113 776.00 | 113 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
CF Disponibilités | 103 070.00 | | 103 070.00 | 103 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 713.00 | 3 379.00 | 2 899 334.00 | 2 902 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 683.00 | 273 961.00 | 3 158 722.00 | 3 432 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
CU Autres participations | 32 848.00 | | 32 848.00 | 32 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 8 000.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 677 722.00 | 539 541.00 | | 677 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 677.00 | 141 782.00 | | 70 677.00 |
DL TOTAL (I) | 876 000.00 | 805 322.00 | | 876 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 560.00 | 268 072.00 | | 475 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 995.00 | 211 195.00 | | 156 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 798.00 | 47 605.00 | | 88 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 018.00 | 360 876.00 | | 1 426 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 433.00 | 166 446.00 | | 119 433.00 |
EA Autres dettes | 15 919.00 | 26 560.00 | | 15 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 722.00 | 1 080 754.00 | | 2 282 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 722.00 | 1 886 076.00 | | 3 158 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 950.00 | 968 684.00 | | 2 084 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 786.00 | 150 296.00 | | 314 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 669.00 | | 272 157.00 | 383 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 856.00 | 529 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 856.00 | 467 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 544.00 | | 269 965.00 | 323 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 871.00 | | 2 192.00 | 32 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 389.00 | 32 193.00 | | 238 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 709.00 | 32 193.00 | | 215 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 300.00 | 135 300.00 | | 135 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 018.00 | 1 426 018.00 | | 1 426 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 117.00 | 68 117.00 | | 68 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UX Autres créances clients | 779 535.00 | 779 535.00 | | 779 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VB T. V. A. | 67 296.00 | 67 296.00 | | 67 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 786.00 | 314 786.00 | | 314 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 774.00 | 51 800.00 | 97 269.00 | 160 774.00 |
VI Groupe et associés | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 884.00 | | | 97 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 897.00 | | | 54 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 856.00 | 901 856.00 | | 901 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 924.00 | 2 084 950.00 | 97 269.00 | 2 193 924.00 |