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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
AP Constructions | 277 006.00 | 261 737.00 | 15 268.00 | 277 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 543.00 | 62 916.00 | 4 627.00 | 67 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 423.00 | 334 407.00 | 56 016.00 | 390 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BT Marchandises | 295 507.00 | 21 177.00 | 274 329.00 | 295 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 111.00 | 2 731.00 | 15 380.00 | 18 111.00 |
BZ Autres créances | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 360 030.00 | | 360 030.00 | 360 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 464.00 | 23 909.00 | 687 555.00 | 711 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 887.00 | 358 316.00 | 743 571.00 | 1 101 887.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 288 582.00 | | | 288 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 566.00 | | | 64 566.00 |
DL TOTAL (I) | 397 148.00 | | | 397 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 863.00 | | | 90 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 799.00 | | | 205 799.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 423.00 | | | 346 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 571.00 | | | 743 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 423.00 | | | 346 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 953.00 | | 14 000.00 | 379 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 529.00 | 390 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 529.00 | 345 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 243.00 | | | 349 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 121.00 | | 14 000.00 | 22 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 686.00 | 19 250.00 | 3 529.00 | 318 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 098.00 | 19 250.00 | 3 529.00 | 310 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 719.00 | 21 177.00 | 21 719.00 | 21 719.00 |
6T Sur comptes clients | 396.00 | 2 335.00 | | 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 115.00 | 23 513.00 | 21 719.00 | 22 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 115.00 | 23 513.00 | 21 719.00 | 22 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 513.00 | 21 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
UX Autres créances clients | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 314.00 | 129 314.00 | | 129 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 691.00 | 49 571.00 | 32 121.00 | 81 691.00 |
VW T.V.A. | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 559.00 | 255 559.00 | | 255 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
ST Autres comptes | 138 744.00 | | | 138 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 965.00 | | | 100 965.00 |
YT Sous‐traitance | 396.00 | | | 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 778.00 | | | 281 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 773.00 | | | 191 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 575.00 | | | 273 575.00 |