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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
AP Constructions | 382 369.00 | 273 152.00 | 109 216.00 | 382 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 237.00 | 67 138.00 | 6 099.00 | 73 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 781.00 | 350 045.00 | 151 736.00 | 501 781.00 |
BT Marchandises | 339 966.00 | 60 731.00 | 279 234.00 | 339 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BZ Autres créances | 66 558.00 | | 66 558.00 | 66 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 495 250.00 | | 495 250.00 | 495 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 881.00 | 60 731.00 | 856 150.00 | 916 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 663.00 | 410 777.00 | 1 007 886.00 | 1 418 663.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 353 148.00 | | | 353 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 234.00 | | | 94 234.00 |
DL TOTAL (I) | 491 382.00 | | | 491 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 155.00 | | | 118 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 832.00 | | | 245 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 368.00 | | | 92 368.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 503.00 | | | 516 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 886.00 | | | 1 007 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 984.00 | | | 352 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 423.00 | | 111 358.00 | 390 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 713.00 | | 111 058.00 | 345 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 120.00 | | 300.00 | 36 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 407.00 | 15 637.00 | | 334 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 818.00 | 15 637.00 | | 325 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 177.00 | 60 731.00 | 21 177.00 | 21 177.00 |
6T Sur comptes clients | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 908.00 | 60 731.00 | 23 908.00 | 23 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 908.00 | 60 731.00 | 23 908.00 | 23 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 731.00 | 23 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 832.00 | 245 832.00 | | 245 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
UX Autres créances clients | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VC Groupe et associés | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 091.00 | 11 728.00 | 45 363.00 | 57 091.00 |
VI Groupe et associés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 465.00 | 77 045.00 | 32 420.00 | 109 465.00 |
VW T.V.A. | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 348.00 | 352 984.00 | 45 363.00 | 398 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 097.00 | | | 107 097.00 |
ST Autres comptes | 162 686.00 | | | 162 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 008.00 | | | 94 008.00 |
YT Sous‐traitance | 267.00 | | | 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 436.00 | | | 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 664.00 | | | 499 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 463.00 | | | 303 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 497.00 | | | 364 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |