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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 333.00 | 79 333.00 | | 79 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 832.00 | 107 082.00 | 1 750.00 | 108 832.00 |
BT Marchandises | 120 725.00 | | 120 725.00 | 120 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 609.00 | 11 043.00 | 121 566.00 | 132 609.00 |
BZ Autres créances | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CF Disponibilités | 60 293.00 | | 60 293.00 | 60 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 090.00 | 11 043.00 | 311 047.00 | 322 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 922.00 | 118 125.00 | 312 797.00 | 430 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 148 017.00 | 146 523.00 | | 148 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 983.00 | 1 494.00 | | 5 983.00 |
DL TOTAL (I) | 162 385.00 | 156 402.00 | | 162 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 750.00 | 152 164.00 | | 128 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 661.00 | 15 361.00 | | 21 661.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 412.00 | 167 531.00 | | 150 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 797.00 | 323 933.00 | | 312 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 412.00 | 167 531.00 | | 150 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 549.00 | | 1 623 549.00 | 1 623 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 549.00 | | 1 623 549.00 | 1 623 549.00 |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 429 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 935.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 718.00 | 1 728 372.00 | | 1 623 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 735.00 | 1 726 878.00 | | 1 617 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 983.00 | 1 494.00 | | 5 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 832.00 | | | 108 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 082.00 | | | 107 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 082.00 | | | 107 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 082.00 | | | 107 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 750.00 | 128 750.00 | | 128 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 116 898.00 | 116 898.00 | | 116 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 821.00 | 142 821.00 | | 142 821.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 412.00 | 150 412.00 | | 150 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 588.00 | 1 119.00 | | 2 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 674.00 | 1 643.00 | | 1 674.00 |
ST Autres comptes | 26 454.00 | 22 687.00 | | 26 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 588.00 | 54 588.00 | | 54 588.00 |
YT Sous‐traitance | 5 082.00 | 4 130.00 | | 5 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | 1 022.00 | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 408.00 | 2 141.00 | | 3 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 362.00 | 59 427.00 | | 55 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 257.00 | 59 298.00 | | 53 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 797.00 | 83 047.00 | | 87 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |