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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 833.00 | 81 499.00 | 4 333.00 | 85 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 332.00 | 109 249.00 | 6 083.00 | 115 332.00 |
BT Marchandises | 100 424.00 | | 100 424.00 | 100 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 741.00 | | 106 741.00 | 106 741.00 |
BZ Autres créances | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
CF Disponibilités | 98 692.00 | | 98 692.00 | 98 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 968.00 | | 314 968.00 | 314 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 300.00 | 109 249.00 | 321 052.00 | 430 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 154 000.00 | 148 017.00 | | 154 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 454.00 | 5 983.00 | | -12 454.00 |
DL TOTAL (I) | 149 931.00 | 162 385.00 | | 149 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 355.00 | 128 750.00 | | 150 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 952.00 | 21 661.00 | | 18 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 120.00 | 150 412.00 | | 171 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 052.00 | 312 797.00 | | 321 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 120.00 | 150 412.00 | | 171 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 520 404.00 | | 1 520 404.00 | 1 520 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 404.00 | | 1 520 404.00 | 1 520 404.00 |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 668.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | | | -706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 585.00 | 1 623 718.00 | | 1 520 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 039.00 | 1 617 735.00 | | 1 533 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 454.00 | 5 983.00 | | -12 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 832.00 | | 6 500.00 | 108 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 082.00 | | 6 500.00 | 107 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 082.00 | 2 167.00 | | 107 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 082.00 | 2 167.00 | | 107 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 043.00 | 4 668.00 | 15 711.00 | 11 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 043.00 | 4 668.00 | 15 711.00 | 11 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 043.00 | 4 668.00 | 15 711.00 | 11 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 355.00 | 150 355.00 | | 150 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 106 741.00 | 106 741.00 | | 106 741.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 602.00 | 117 602.00 | | 117 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 120.00 | 171 120.00 | | 171 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | 2 588.00 | | 1 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 475.00 | 1 674.00 | | 1 475.00 |
ST Autres comptes | 20 319.00 | 26 454.00 | | 20 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 600.00 | 54 588.00 | | 54 600.00 |
YT Sous‐traitance | 5 061.00 | 5 082.00 | | 5 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 258.00 | 3 408.00 | | 2 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 027.00 | 55 362.00 | | 50 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 681.00 | 53 257.00 | | 49 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 456.00 | 87 797.00 | | 81 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |