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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 674.00 | 53 745.00 | 68 929.00 | 122 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 828.00 | 60 849.00 | 149 979.00 | 210 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 958.00 | 1 795.00 | 53 164.00 | 54 958.00 |
BZ Autres créances | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CF Disponibilités | 57 799.00 | | 57 799.00 | 57 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 296.00 | 1 795.00 | 122 501.00 | 124 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 123.00 | 62 643.00 | 272 480.00 | 335 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 111.00 | 72 070.00 | | 79 111.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 347.00 | 7 041.00 | | 19 347.00 |
DL TOTAL (I) | 107 260.00 | 87 913.00 | | 107 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 290.00 | 23 875.00 | | 80 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | 2 863.00 | | 1 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 385.00 | 83 025.00 | | 45 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 647.00 | 5 286.00 | | 5 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 793.00 | 21 480.00 | | 31 793.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 2 024.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 220.00 | 138 553.00 | | 165 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 480.00 | 226 466.00 | | 272 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 835.00 | 55 528.00 | | 119 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 299.00 | | 221 299.00 | 221 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 299.00 | | 221 299.00 | 221 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 685.00 | |
GE Autres charges | | | 7 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 435.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | 4 221.00 | | 5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 088.00 | 229 844.00 | | 234 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 740.00 | 222 803.00 | | 214 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 347.00 | 7 041.00 | | 19 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 103.00 | | 71 725.00 | 139 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 103.00 | | | 87 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 949.00 | | 71 725.00 | 50 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 164.00 | 13 685.00 | | 47 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 061.00 | 13 685.00 | | 40 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 290.00 | 80 290.00 | | 80 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 835.00 | 119 835.00 | | 119 835.00 |