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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 483.00 | 100 825.00 | 19 658.00 | 120 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 176.00 | 106 968.00 | 100 208.00 | 207 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 370.00 | 1 795.00 | 154 576.00 | 156 370.00 |
BZ Autres créances | 96 392.00 | | 96 392.00 | 96 392.00 |
CF Disponibilités | 66 222.00 | | 66 222.00 | 66 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 647.00 | 1 795.00 | 317 852.00 | 319 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 823.00 | 108 762.00 | 418 060.00 | 526 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 111.00 | | | 79 111.00 |
DH Report à nouveau | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
DL TOTAL (I) | 118 129.00 | | | 118 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 224.00 | | | 73 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 470.00 | | | 81 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
EA Autres dettes | 120 352.00 | | | 120 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 931.00 | | | 299 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 060.00 | | | 418 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 462.00 | | | 218 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 622.00 | | 191 622.00 | 191 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 622.00 | | 191 622.00 | 191 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 358.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 908.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 440.00 | | | -2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 931.00 | | | 209 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 285.00 | | | 205 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 527.00 | | | 211 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 207 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960.00 | 86 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 890.00 | 120 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 103.00 | | | 87 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 373.00 | | | 123 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 461.00 | 16 358.00 | 3 850.00 | 94 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 103.00 | | 960.00 | 7 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 358.00 | 16 358.00 | 2 890.00 | 87 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 352.00 | 120 352.00 | | 120 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 154 576.00 | 154 576.00 | | 154 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 224.00 | 73 224.00 | | 73 224.00 |
VI Groupe et associés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 515.00 | 70 515.00 | | 70 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 924.00 | 253 924.00 | | 253 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 462.00 | 218 462.00 | | 218 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
ST Autres comptes | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
YT Sous‐traitance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | | | 852.00 |
ZE Dividendes | 15 518.00 | | | 15 518.00 |