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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 277.00 | 120 002.00 | 81 274.00 | 201 277.00 |
040 Immobilisations financières | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 565.00 | 120 982.00 | 123 583.00 | 244 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 134 132.00 | | 134 132.00 | 134 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 388 204.00 | 4 996.00 | 383 208.00 | 388 204.00 |
072 Créances – Autres | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 592 231.00 | 4 996.00 | 587 235.00 | 592 231.00 |
110 Total général Actif | 836 796.00 | 125 978.00 | 710 818.00 | 836 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 084.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 735.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 710 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 407.00 | | | 407.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 375.00 | 561.00 | | 2 375.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 672 383.00 | 688 632.00 | | 672 383.00 |
222 Production stockée | 48 164.00 | -10 436.00 | | 48 164.00 |
224 Production immobilisée | 11 028.00 | 23 019.00 | | 11 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 720.00 | 3 875.00 | | 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 736 870.00 | 705 651.00 | | 736 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 295 209.00 | 232 188.00 | | 295 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 045.00 | -15 865.00 | | -25 045.00 |
242 Autres charges externes. | 174 761.00 | 158 051.00 | | 174 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 606.00 | 5 593.00 | | 6 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 398.00 | 190 269.00 | | 176 398.00 |
252 Charges sociales | 58 028.00 | 73 877.00 | | 58 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 329.00 | 10 726.00 | | 17 329.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
262 Autres charges | 294.00 | 137.00 | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 706 426.00 | 654 977.00 | | 706 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 445.00 | 50 674.00 | | 30 445.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 022.00 | | |
294 Charges financières | 3 828.00 | 1 267.00 | | 3 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 4 510.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 4 787.00 | | 1 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 502.00 | 44 132.00 | | 25 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |