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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 46 319.00 | 29 727.00 | 16 592.00 | 46 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 016.00 | 52 080.00 | 20 936.00 | 73 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 730.00 | 104 887.00 | 51 842.00 | 156 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 482.00 | 188 074.00 | 102 409.00 | 290 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 650.00 | | 93 650.00 | 93 650.00 |
BN En cours de production de biens | 98 065.00 | | 98 065.00 | 98 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 908.00 | 5 536.00 | 485 372.00 | 490 908.00 |
BZ Autres créances | 103 753.00 | | 103 753.00 | 103 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 236 107.00 | | 236 107.00 | 236 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 712.00 | 5 536.00 | 1 018 176.00 | 1 023 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 194.00 | 193 610.00 | 1 120 584.00 | 1 314 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 518 496.00 | 323 398.00 | | 518 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 983.00 | 205 098.00 | | 56 983.00 |
DL TOTAL (I) | 686 298.00 | 639 314.00 | | 686 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 887.00 | 186 431.00 | | 155 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 812.00 | 3 346.00 | | 22 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 085.00 | 76 596.00 | | 95 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 423.00 | 124 542.00 | | 145 423.00 |
EA Autres dettes | | 381.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 287.00 | 391 295.00 | | 434 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 584.00 | 1 030 609.00 | | 1 120 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 015.00 | 300 160.00 | | 315 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 162.00 | | 11 417.00 | 279 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97.00 | 290 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97.00 | 276 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 744.00 | | 11 417.00 | 264 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 191.00 | 40 979.00 | 97.00 | 147 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 811.00 | 40 979.00 | 97.00 | 145 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 098.00 | 438.00 | | 5 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 098.00 | 438.00 | | 5 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 098.00 | 438.00 | | 5 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 085.00 | 95 085.00 | | 95 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 484 284.00 | 484 284.00 | | 484 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 551.00 | 36 279.00 | 112 094.00 | 155 551.00 |
VI Groupe et associés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 745.00 | 101 745.00 | | 101 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 414.00 | 597 414.00 | | 597 414.00 |
VW T.V.A. | 93 916.00 | 93 916.00 | | 93 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 287.00 | 315 015.00 | 112 094.00 | 434 287.00 |