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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
AH Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957.00 | 1 878.00 | 79.00 | 1 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 680.00 | 27 958.00 | 11 722.00 | 39 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 014.00 | 30 022.00 | 26 992.00 | 57 014.00 |
BT Marchandises | 94 237.00 | | 94 237.00 | 94 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BZ Autres créances | 142 892.00 | | 142 892.00 | 142 892.00 |
CF Disponibilités | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 933.00 | | 252 933.00 | 252 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 947.00 | 30 022.00 | 279 925.00 | 309 947.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 988.00 | | | -92 988.00 |
DL TOTAL (I) | -69 194.00 | | | -69 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 680.00 | | | 137 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 918.00 | | | 208 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 119.00 | | | 349 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 925.00 | | | 279 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 119.00 | | | 349 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 802.00 | 4 828.00 | 927 631.00 | 922 802.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 402.00 | 4 828.00 | 931 231.00 | 926 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 529.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 608.00 | | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 720.00 | | | 141 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 720.00 | | | 141 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 720.00 | | | -141 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 992.00 | | | 935 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 980.00 | | | 1 028 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 988.00 | | | -92 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 014.00 | | | 57 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 637.00 | | | 41 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 493.00 | 4 529.00 | | 25 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 308.00 | 4 529.00 | | 25 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 680.00 | 137 680.00 | | 137 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
UX Autres créances clients | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
VC Groupe et associés | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 186.00 | | | 89 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 749.00 | 154 469.00 | 11 280.00 | 165 749.00 |
VW T.V.A. | 125 374.00 | 125 374.00 | | 125 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 119.00 | 349 119.00 | | 349 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
ST Autres comptes | 125 433.00 | | | 125 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
YT Sous‐traitance | 92.00 | | | 92.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 048.00 | | | 185 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 614.00 | | | 111 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 545.00 | | | 172 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |