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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
AH Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 680.00 | 32 110.00 | 7 570.00 | 39 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 014.00 | 34 252.00 | 22 762.00 | 57 014.00 |
BT Marchandises | 105 169.00 | | 105 169.00 | 105 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BZ Autres créances | 129 141.00 | | 129 141.00 | 129 141.00 |
CF Disponibilités | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 674.00 | | 248 674.00 | 248 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 689.00 | 34 252.00 | 271 437.00 | 305 689.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 194.00 | | | -77 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 478.00 | | | -49 478.00 |
DL TOTAL (I) | -118 672.00 | | | -118 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 394.00 | | | 295 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
EA Autres dettes | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 109.00 | | | 390 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 437.00 | | | 271 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 109.00 | | | 390 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 014.00 | | | 57 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 637.00 | | | 41 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 022.00 | 4 230.00 | | 30 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 836.00 | 4 230.00 | | 29 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 394.00 | 295 394.00 | | 295 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
UX Autres créances clients | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VC Groupe et associés | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 730.00 | 137 450.00 | 11 280.00 | 148 730.00 |
VW T.V.A. | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 109.00 | 390 109.00 | | 390 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
ST Autres comptes | 66 815.00 | | | 66 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 132.00 | | | 82 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 473.00 | | | 50 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 874.00 | | | 112 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |