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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 071.00 | 175 971.00 | 14 099.00 | 190 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 891.00 | 202 632.00 | 14 259.00 | 216 891.00 |
BT Marchandises | 192 167.00 | | 192 167.00 | 192 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
BZ Autres créances | 65 037.00 | | 65 037.00 | 65 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 191 086.00 | | 191 086.00 | 191 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 821.00 | | 686 821.00 | 686 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 713.00 | 202 632.00 | 701 081.00 | 903 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 896.00 | 123 058.00 | | 128 896.00 |
DL TOTAL (I) | 145 671.00 | 139 833.00 | | 145 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 171.00 | 324 750.00 | | 367 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 514.00 | 142 543.00 | | 152 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 723.00 | 37 482.00 | | 35 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 409.00 | 504 776.00 | | 555 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 081.00 | 644 610.00 | | 701 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 409.00 | 504 776.00 | | 555 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 515.00 | 152 515.00 | | 152 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VI Groupe et associés | 367 172.00 | 367 172.00 | | 367 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 728.00 | 103 728.00 | | 103 728.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 410.00 | 555 410.00 | | 555 410.00 |