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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 271.00 | 178 042.00 | 13 228.00 | 191 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 091.00 | 204 703.00 | 13 388.00 | 218 091.00 |
BT Marchandises | 192 936.00 | | 192 936.00 | 192 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
BZ Autres créances | 77 848.00 | | 77 848.00 | 77 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 230 155.00 | | 230 155.00 | 230 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 413.00 | | 722 413.00 | 722 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 504.00 | 204 703.00 | 735 801.00 | 940 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 377.00 | 128 896.00 | | 121 377.00 |
DL TOTAL (I) | 138 152.00 | 145 671.00 | | 138 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 897.00 | 367 171.00 | | 413 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 340.00 | 152 514.00 | | 153 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 410.00 | 35 723.00 | | 30 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 648.00 | 555 409.00 | | 597 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 801.00 | 701 081.00 | | 735 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 648.00 | 555 409.00 | | 597 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 340.00 | 153 340.00 | | 153 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 941.00 | 23 894.00 | | 238 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 974.00 | 73 974.00 | | 73 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 481.00 | 99 321.00 | 160.00 | 99 481.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |