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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
AN Terrains | 141 715.00 | 27 168.00 | 114 547.00 | 141 715.00 |
AP Constructions | 32 244.00 | 10 649.00 | 21 595.00 | 32 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 446.00 | 104 759.00 | 295 687.00 | 400 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 350.00 | 3 521.00 | 35 829.00 | 39 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 993.00 | 146 097.00 | 482 896.00 | 628 993.00 |
BT Marchandises | 450 616.00 | | 450 616.00 | 450 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 511.00 | | 182 511.00 | 182 511.00 |
BZ Autres créances | 56 115.00 | | 56 115.00 | 56 115.00 |
CF Disponibilités | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 237.00 | | 697 237.00 | 697 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 230.00 | 146 097.00 | 1 180 133.00 | 1 326 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 574.00 | | | -14 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 905.00 | | | 69 905.00 |
DL TOTAL (I) | 309 811.00 | | | 309 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 219.00 | | | 255 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 092.00 | | | 478 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 971.00 | | | 86 971.00 |
EA Autres dettes | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 322.00 | | | 870 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 133.00 | | | 1 180 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 571.00 | | | 655 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
FD Production vendue biens | 237 531.00 | | 237 531.00 | 237 531.00 |
FG Production vendue services | 42 788.00 | | 42 788.00 | 42 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 992.00 | | 281 992.00 | 281 992.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 882.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 724.00 | | | 73 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 729.00 | | | 73 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 344.00 | | | 51 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 737.00 | | | 355 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 312.00 | | | 370 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 574.00 | | | -14 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 754.00 | | 115 000.00 | 763 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | 214 761.00 | 628 993.00 | 35 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 214 761.00 | 623 059.00 | 35 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 820.00 | | 115 000.00 | 757 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 796.00 | 55 882.00 | 163 580.00 | 253 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 796.00 | 55 882.00 | 163 580.00 | 253 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 092.00 | 478 092.00 | | 478 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 182 511.00 | | | 182 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 219.00 | 40 467.00 | 131 109.00 | 255 219.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VP Divers | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 569.00 | 239 669.00 | 1 900.00 | 241 569.00 |
VW T.V.A. | 66 389.00 | 66 389.00 | | 66 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 322.00 | 655 571.00 | 131 109.00 | 870 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
ST Autres comptes | 56 634.00 | | | 56 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 389.00 | | | 66 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 162.00 | | | 129 162.00 |