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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
AN Terrains | 141 715.00 | 34 835.00 | 106 879.00 | 141 715.00 |
AP Constructions | 32 244.00 | 14 009.00 | 18 235.00 | 32 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 946.00 | 149 569.00 | 253 377.00 | 402 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 350.00 | 4 022.00 | 35 328.00 | 39 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 593.00 | 202 435.00 | 427 158.00 | 629 593.00 |
BT Marchandises | 437 694.00 | | 437 694.00 | 437 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
BZ Autres créances | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
CF Disponibilités | 92 332.00 | | 92 332.00 | 92 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 705.00 | | 578 705.00 | 578 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 298.00 | 202 435.00 | 1 005 863.00 | 1 208 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 094.00 | | | -1 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 984.00 | | | -9 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
DL TOTAL (I) | 290 997.00 | | | 290 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 900.00 | | | 214 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 306.00 | | | 384 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 620.00 | | | 65 620.00 |
EA Autres dettes | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 866.00 | | | 714 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 863.00 | | | 1 005 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 413.00 | | | 539 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
FD Production vendue biens | 240 206.00 | | 240 206.00 | 240 206.00 |
FG Production vendue services | 42 754.00 | | 42 754.00 | 42 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 299.00 | | 284 299.00 | 284 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 038.00 | | | 300 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 022.00 | | | 310 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 984.00 | | | -9 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 993.00 | | 2 500.00 | 628 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 629 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 059.00 | | 2 500.00 | 623 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 097.00 | 56 338.00 | | 146 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 097.00 | 56 338.00 | | 146 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 306.00 | 384 306.00 | | 384 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
UX Autres créances clients | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 900.00 | 39 447.00 | 111 382.00 | 214 900.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VP Divers | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
VW T.V.A. | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 866.00 | 539 413.00 | 111 382.00 | 714 866.00 |