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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 192.00 | 13 483.00 | 709.00 | 14 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 392.00 | 47 958.00 | 11 433.00 | 59 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 044.00 | 61 441.00 | 12 603.00 | 74 044.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 973.00 | | 147 973.00 | 147 973.00 |
BZ Autres créances | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
CF Disponibilités | 66 970.00 | | 66 970.00 | 66 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 697.00 | | 240 697.00 | 240 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 741.00 | 61 441.00 | 253 299.00 | 314 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 267.00 | 96 201.00 | | 99 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 010.00 | 3 066.00 | | 14 010.00 |
DL TOTAL (I) | 113 827.00 | 99 817.00 | | 113 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 644.00 | 3 698.00 | | 8 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 329.00 | 2 036.00 | | 5 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 836.00 | 87 366.00 | | 74 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 664.00 | 41 583.00 | | 50 664.00 |
EA Autres dettes | | 4 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 472.00 | 139 663.00 | | 139 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 299.00 | 239 480.00 | | 253 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 103.00 | 139 062.00 | | 136 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 592.00 | | 649 592.00 | 649 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 592.00 | | 649 592.00 | 649 592.00 |
FM Production stockée | | | -16 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 871.00 | |
GE Autres charges | | | 60 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | 197.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 479.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -479.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 470.00 | 493 463.00 | | 638 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 460.00 | 490 398.00 | | 624 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 010.00 | 3 066.00 | | 14 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 686.00 | | 13 499.00 | 61 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 141.00 | 74 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 141.00 | 73 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 226.00 | | 13 499.00 | 61 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 520.00 | 6 871.00 | 949.00 | 55 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 520.00 | 6 871.00 | 949.00 | 55 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 836.00 | 74 836.00 | | 74 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 147 973.00 | | | 147 973.00 |
VB T. V. A. | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 644.00 | 5 275.00 | 3 369.00 | 8 644.00 |
VI Groupe et associés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VP Divers | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 186.00 | 167 726.00 | 460.00 | 168 186.00 |
VW T.V.A. | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 472.00 | 136 103.00 | 3 369.00 | 139 472.00 |