| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 751.00 | 10 725.00 | 2 027.00 | 12 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 993.00 | 20 529.00 | 464.00 | 20 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 547.00 | 31 254.00 | 5 293.00 | 36 547.00 |
BN En cours de production de biens | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 573.00 | | 265 573.00 | 265 573.00 |
BZ Autres créances | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
CF Disponibilités | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 115.00 | | 348 115.00 | 348 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 662.00 | 31 254.00 | 353 408.00 | 384 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 114 654.00 | 114 654.00 | | 114 654.00 |
DH Report à nouveau | -10 065.00 | -15 826.00 | | -10 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 720.00 | 5 761.00 | | -31 720.00 |
DL TOTAL (I) | 73 418.00 | 105 139.00 | | 73 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 012.00 | 70 158.00 | | 61 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 129.00 | 13 785.00 | | 20 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 976.00 | 96 073.00 | | 144 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 873.00 | 60 969.00 | | 48 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 990.00 | 240 985.00 | | 279 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 408.00 | 346 124.00 | | 353 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 052.00 | 240 985.00 | | 228 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 158.00 | | 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 859.00 | | 2 060.00 | 39 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 371.00 | 36 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 371.00 | 33 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 056.00 | 1.00 | 2 060.00 | 37 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 369.00 | 1 021.00 | 5 136.00 | 35 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 369.00 | 1 021.00 | 5 136.00 | 35 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 976.00 | 144 976.00 | | 144 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 265 573.00 | 265 573.00 | | 265 573.00 |
VB T. V. A. | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 850.00 | 13 911.00 | 46 938.00 | 60 850.00 |
VI Groupe et associés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 647.00 | 293 844.00 | 2 803.00 | 296 647.00 |
VW T.V.A. | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 990.00 | 228 052.00 | 46 938.00 | 274 990.00 |