| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 4 844 938.00 | | 4 844 938.00 | 4 844 938.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 845 738.00 | | 4 845 738.00 | 4 845 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 905.00 | | 4 845 905.00 | 4 845 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 351 841.00 | 328 754.00 | | 351 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128.00 | 23 087.00 | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 969.00 | 1 451 841.00 | | 1 451 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 390 579.00 | 4 411 954.00 | | 3 390 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 4 963.00 | | 3 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 393 936.00 | 4 417 741.00 | | 3 393 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 905.00 | 5 869 583.00 | | 4 845 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 11 544.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 057.00 | 69 834.00 | | 86 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 929.00 | 46 747.00 | | 85 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128.00 | 23 087.00 | | 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167.00 | | | 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 4 832 686.00 | | | 4 832 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 390 579.00 | 239 117.00 | 924 041.00 | 3 390 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 019 189.00 | | | 1 019 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 845 105.00 | 12 252.00 | 4 832 853.00 | 4 845 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 393 936.00 | 242 474.00 | 924 041.00 | 3 393 936.00 |