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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 4 884 057.00 | | 4 884 057.00 | 4 884 057.00 |
CF Disponibilités | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 888 239.00 | | 4 888 239.00 | 4 888 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 406.00 | | 4 888 406.00 | 4 888 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 351 969.00 | 351 841.00 | | 351 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 933.00 | 128.00 | | 29 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 902.00 | 1 451 969.00 | | 1 481 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 402 664.00 | 3 390 579.00 | | 3 402 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 357.00 | | 3 811.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 504.00 | 3 393 936.00 | | 3 406 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 406.00 | 4 845 905.00 | | 4 888 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 641.00 | 50.00 | | 11 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 844.00 | 86 057.00 | | 70 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 911.00 | 85 929.00 | | 40 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 933.00 | 128.00 | | 29 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167.00 | | | 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
VC Groupe et associés | 4 866 681.00 | 4 866 681.00 | | 4 866 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 402 664.00 | 251 202.00 | 924 041.00 | 3 402 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 884 224.00 | 4 884 057.00 | 167.00 | 4 884 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 406 504.00 | 255 042.00 | 924 041.00 | 3 406 504.00 |