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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AH Fonds commercial | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 465.00 | 2 537.00 | 927.00 | 3 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 738.00 | 27 176.00 | 6 562.00 | 33 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 220.00 | 42 820.00 | 158 399.00 | 201 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 781.00 | | 65 781.00 | 65 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 141.00 | | 45 141.00 | 45 141.00 |
BZ Autres créances | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CF Disponibilités | 105 284.00 | | 105 284.00 | 105 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 897.00 | | 240 897.00 | 240 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 118.00 | 42 820.00 | 399 297.00 | 442 118.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 219 155.00 | | | 219 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
DL TOTAL (I) | 260 217.00 | | | 260 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 260.00 | | | 82 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
EA Autres dettes | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 080.00 | | | 139 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 297.00 | | | 399 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 380.00 | | | 137 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 891.00 | | 769 891.00 | 769 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 891.00 | | 769 891.00 | 769 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 334.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 353.00 | | | 787 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 791.00 | | | 762 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 046.00 | | | 201 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 486.00 | 3 335.00 | | 39 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 380.00 | 3 335.00 | | 26 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 261.00 | 82 261.00 | | 82 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 45 141.00 | | | 45 141.00 |
VP Divers | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 182.00 | 68 932.00 | 6 250.00 | 75 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 380.00 | 137 380.00 | | 137 380.00 |