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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AH Fonds commercial | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 031.00 | 3 580.00 | 450.00 | 4 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 503.00 | 30 276.00 | 4 227.00 | 34 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 098.00 | 46 963.00 | 156 135.00 | 203 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 257.00 | | 68 257.00 | 68 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 533.00 | | 64 533.00 | 64 533.00 |
BZ Autres créances | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CF Disponibilités | 101 577.00 | | 101 577.00 | 101 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 762.00 | | 248 762.00 | 248 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 861.00 | 46 963.00 | 404 898.00 | 451 861.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 245 279.00 | | | 245 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
DL TOTAL (I) | 293 335.00 | | | 293 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
EA Autres dettes | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 562.00 | | | 111 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 898.00 | | | 404 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 490.00 | | | 101 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 209.00 | 1 890.00 | | 201 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 606.00 | | | 157 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 204.00 | 1 331.00 | | 37 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 398.00 | 560.00 | | 6 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 434.00 | 1 530.00 | | 45 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 327.00 | 1 530.00 | | 32 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 666.00 | 59 666.00 | | 59 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
UX Autres créances clients | 64 533.00 | 64 533.00 | | 64 533.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 726.00 | 78 928.00 | 6 798.00 | 85 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 490.00 | 101 490.00 | | 101 490.00 |