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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 096.00 | 31 333.00 | 3 764.00 | 35 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 189.00 | 53 972.00 | 46 217.00 | 100 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 065.00 | 89 885.00 | 54 180.00 | 144 065.00 |
BT Marchandises | 213 268.00 | | 213 268.00 | 213 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 132.00 | | 46 132.00 | 46 132.00 |
BZ Autres créances | 105 831.00 | | 105 831.00 | 105 831.00 |
CF Disponibilités | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 343.00 | | 389 343.00 | 389 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 408.00 | 89 885.00 | 443 523.00 | 533 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DH Report à nouveau | 36 761.00 | 12 024.00 | | 36 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 830.00 | 24 737.00 | | 28 830.00 |
DL TOTAL (I) | 110 141.00 | 81 311.00 | | 110 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 997.00 | 77 298.00 | | 67 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 902.00 | 42 512.00 | | 9 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 210.00 | 148 870.00 | | 200 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 426.00 | 50 989.00 | | 47 426.00 |
EA Autres dettes | 7 847.00 | 507.00 | | 7 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 382.00 | 320 176.00 | | 333 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 523.00 | 401 487.00 | | 443 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 479.00 | 271 805.00 | | 323 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 121.00 | 63 428.00 | | 60 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701 717.00 | | 1 701 717.00 | 1 701 717.00 |
FG Production vendue services | 73 650.00 | | 73 650.00 | 73 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 367.00 | | 1 775 367.00 | 1 775 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 694.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 555.00 | 88 036.00 | | 82 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 604.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 358.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 3 202.00 | | 3 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 934.00 | 1 683 041.00 | | 1 857 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 104.00 | 1 658 304.00 | | 1 829 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 830.00 | 24 737.00 | | 28 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 395.00 | | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 393.00 | | 20 672.00 | 123 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537.00 | | | 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 613.00 | | 20 672.00 | 114 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 191.00 | 8 694.00 | | 81 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537.00 | | | 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 611.00 | 8 694.00 | | 76 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 210.00 | 200 210.00 | | 200 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
UX Autres créances clients | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VC Groupe et associés | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 119.00 | | | 68 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 055.00 | 155 856.00 | 4 199.00 | 160 055.00 |
VW T.V.A. | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 479.00 | 323 479.00 | | 323 479.00 |