| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 589.00 | 44 216.00 | 2 373.00 | 46 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 011.00 | 99 189.00 | 28 822.00 | 128 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 175.00 | 149 682.00 | 39 494.00 | 189 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 787 187.00 | | 787 187.00 | 787 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 338.00 | | 534 338.00 | 534 338.00 |
BZ Autres créances | 115 307.00 | | 115 307.00 | 115 307.00 |
CF Disponibilités | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 712.00 | | 1 460 712.00 | 1 460 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 888.00 | 149 682.00 | 1 500 206.00 | 1 649 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 56 100.00 | 38 800.00 | | 56 100.00 |
DH Report à nouveau | | 36.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 890.00 | 34 271.00 | | 28 890.00 |
DL TOTAL (I) | 129 546.00 | 117 657.00 | | 129 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 181.00 | 341 039.00 | | 505 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 757.00 | | | 54 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | 481.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 511.00 | 413 033.00 | | 574 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 681.00 | 24 281.00 | | 26 681.00 |
EA Autres dettes | 209 476.00 | 858 432.00 | | 209 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 660.00 | 1 637 266.00 | | 1 370 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 206.00 | 1 754 923.00 | | 1 500 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 168.00 | 1 496 541.00 | | 1 267 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362 814.00 | 189 728.00 | | 362 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 175.00 | | | 189 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537.00 | | | 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 600.00 | | | 174 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 190.00 | 11 492.00 | | 138 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537.00 | | | 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 914.00 | 11 492.00 | | 131 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 511.00 | 574 511.00 | | 574 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 476.00 | 209 476.00 | | 209 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
UX Autres créances clients | 534 338.00 | 534 338.00 | | 534 338.00 |
VB T. V. A. | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 456.00 | 364 456.00 | | 364 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 725.00 | 37 233.00 | 103 492.00 | 140 725.00 |
VI Groupe et associés | 54 757.00 | 54 757.00 | | 54 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 572.00 | 68 572.00 | | 68 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 991.00 | 659 991.00 | | 659 991.00 |
VW T.V.A. | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 605.00 | 1 267 113.00 | 103 492.00 | 1 370 605.00 |