| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 72.00 | 928.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 493.00 | 4 615.00 | 10 878.00 | 15 493.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 538.00 | 4 687.00 | 11 851.00 | 16 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
072 Créances – Autres | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
084 Disponibilités | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
110 Total général Actif | 32 506.00 | 4 687.00 | 27 819.00 | 32 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 051.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 223.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 266.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 211.00 | | | 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
242 Autres charges externes. | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 129.00 | | | 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | | | 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 857.00 | | | -8 857.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 153.00 | | | -9 153.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 151.00 | | | 4 151.00 |