| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 739.00 | 261.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 053.00 | 9 825.00 | 12 228.00 | 22 053.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 098.00 | 10 564.00 | 12 534.00 | 23 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
072 Créances – Autres | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
110 Total général Actif | 27 477.00 | 10 564.00 | 16 913.00 | 27 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 476.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 097.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 566.00 | | | 48 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
242 Autres charges externes. | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | | | 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
294 Charges financières | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 157.00 | | | 4 157.00 |