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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AP Constructions | 29 475.00 | 13 222.00 | 16 253.00 | 29 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 840.00 | 8 964.00 | 1 877.00 | 10 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 233.00 | 36 896.00 | 24 337.00 | 61 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 111.00 | 59 582.00 | 829 530.00 | 889 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BZ Autres créances | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CF Disponibilités | 167 284.00 | | 167 284.00 | 167 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 474.00 | | 188 474.00 | 188 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 585.00 | 59 582.00 | 1 018 004.00 | 1 077 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 319.00 | | | 349 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 508.00 | | | 99 508.00 |
DL TOTAL (I) | 457 627.00 | | | 457 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 378.00 | | | 213 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 370.00 | | | 270 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 972.00 | | | 54 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 377.00 | | | 560 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 004.00 | | | 1 018 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 099.00 | | | 160 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 556.00 | | 612 556.00 | 612 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 556.00 | | 612 556.00 | 612 556.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 250.00 | | | 624 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 742.00 | | | 524 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 508.00 | | | 99 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 370.00 | | 270 370.00 | 270 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 378.00 | 83 470.00 | 129 908.00 | 213 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 972.00 | 54 972.00 | | 54 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 377.00 | 160 099.00 | 400 278.00 | 560 377.00 |