| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AP Constructions | 35 825.00 | 16 343.00 | 19 482.00 | 35 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 840.00 | 10 057.00 | 783.00 | 10 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 066.00 | 44 560.00 | 17 507.00 | 62 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 295.00 | 71 461.00 | 824 834.00 | 896 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BZ Autres créances | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
CF Disponibilités | 48 928.00 | | 48 928.00 | 48 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 964.00 | | 87 964.00 | 87 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 259.00 | 71 461.00 | 912 798.00 | 984 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 448 827.00 | | | 448 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 549.00 | | | 80 549.00 |
DL TOTAL (I) | 538 176.00 | | | 538 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 908.00 | | | 129 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 924.00 | | | 161 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 622.00 | | | 374 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 798.00 | | | 912 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 756.00 | | | 168 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 586.00 | | 642 586.00 | 642 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 586.00 | | 642 586.00 | 642 586.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 430.00 | | | 654 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 881.00 | | | 573 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 549.00 | | | 80 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 924.00 | | 161 924.00 | 161 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 908.00 | 85 966.00 | 43 942.00 | 129 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 918.00 | 32 855.00 | 32 063.00 | 64 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 622.00 | 168 756.00 | 205 866.00 | 374 622.00 |