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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 335.00 | 29 530.00 | 20 805.00 | 50 335.00 |
040 Immobilisations financières | 10 960.00 | 10 000.00 | 960.00 | 10 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 695.00 | 39 930.00 | 66 765.00 | 106 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
060 Stock marchandises | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 848.00 | | 138 848.00 | 138 848.00 |
072 Créances – Autres | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
084 Disponibilités | 96 550.00 | | 96 550.00 | 96 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 645.00 | | 351 645.00 | 351 645.00 |
110 Total général Actif | 458 339.00 | 39 930.00 | 418 410.00 | 458 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 022.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 100.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 066.00 | |