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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 592.00 | 32 438.00 | 21 153.00 | 53 592.00 |
040 Immobilisations financières | 10 960.00 | 10 000.00 | 960.00 | 10 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 952.00 | 42 838.00 | 67 113.00 | 109 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
060 Stock marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242 689.00 | | 242 689.00 | 242 689.00 |
072 Créances – Autres | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
084 Disponibilités | 44 431.00 | | 44 431.00 | 44 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 646.00 | | 424 646.00 | 424 646.00 |
110 Total général Actif | 534 598.00 | 42 838.00 | 491 760.00 | 534 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 595.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 374.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 857.00 | |