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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 926.00 | 4 013.00 | 2 913.00 | 6 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 716.00 | 4 013.00 | 5 703.00 | 9 716.00 |
BZ Autres créances | 79 280.00 | | 79 280.00 | 79 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 352 207.00 | | 352 207.00 | 352 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 959.00 | | 431 959.00 | 431 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 676.00 | 4 013.00 | 437 662.00 | 441 676.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
DG Autres réserves | 62 562.00 | | | 62 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 756.00 | | | -78 756.00 |
DL TOTAL (I) | 374 098.00 | | | 374 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 564.00 | | | 63 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 662.00 | | | 437 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 428.00 | | | 62 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 273 224.00 | | 273 224.00 | 273 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 224.00 | | 273 224.00 | 273 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 376.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472 500.00 | | | 472 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 500.00 | | | 472 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 043.00 | | | 451 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 547.00 | | | 451 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -666.00 | | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 195.00 | | | 747 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 952.00 | | | 825 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 756.00 | | | -78 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 101.00 | | | 900 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 610.00 | | | 520 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 629.00 | 13 376.00 | 459 992.00 | 450 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 629.00 | 13 376.00 | 459 992.00 | 450 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 959.00 | 47 959.00 | | 47 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 417.00 | 1 281.00 | 1 136.00 | 2 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VP Divers | 79 281.00 | | | 79 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 972.00 | 79 746.00 | 2 226.00 | 81 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 564.00 | 62 428.00 | 1 136.00 | 63 564.00 |