| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 626.00 | 12 283.00 | 51 343.00 | 63 626.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 343.00 | 27 514.00 | 121 828.00 | 149 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 220.00 | 6 221.00 | 13 999.00 | 20 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 890.00 | 46 019.00 | 639 870.00 | 685 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 226 714.00 | | 226 714.00 | 226 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 990.00 | | 252 990.00 | 252 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 880.00 | 46 019.00 | 892 861.00 | 938 880.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
DG Autres réserves | 62 562.00 | | | 62 562.00 |
DH Report à nouveau | -78 756.00 | | | -78 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 400.00 | | | -88 400.00 |
DL TOTAL (I) | 285 697.00 | | | 285 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 881.00 | | | 514 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 476.00 | | | 60 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 163.00 | | | 607 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 861.00 | | | 892 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 341.00 | | | 179 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 505 662.00 | | 505 662.00 | 505 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 662.00 | | 505 662.00 | 505 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 005.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266.00 | | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 927.00 | | | 508 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 327.00 | | | 597 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 400.00 | | | -88 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 717.00 | | 676 263.00 | 9 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 627.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 685 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 927.00 | | 162 636.00 | 6 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 014.00 | 42 006.00 | | 4 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 014.00 | 29 722.00 | | 4 014.00 |