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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 432.00 | 4 284.00 | 12 148.00 | 16 432.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 132.00 | 4 284.00 | 14 848.00 | 19 132.00 |
060 Stock marchandises | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
072 Créances – Autres | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
084 Disponibilités | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
110 Total général Actif | 31 788.00 | 4 284.00 | 27 504.00 | 31 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 132.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 448.00 | 2 465.00 | 11 983.00 | 14 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 148.00 | 2 465.00 | 14 683.00 | 17 148.00 |
BT Marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CF Disponibilités | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 162.00 | 2 465.00 | 26 697.00 | 29 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 253.00 | | | 88 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 263.00 | | | 92 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -510.00 | | | -510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
242 Autres charges externes. | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
252 Charges sociales | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
262 Autres charges | 464.00 | | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 671.00 | | | 90 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | | | 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410.00 | | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
FA Ventes de marchandises | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
FG Production vendue services | 97 497.00 | | 97 497.00 | 97 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 857.00 | | 101 857.00 | 101 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 465.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 385.00 | | | 103 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 975.00 | | | 102 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410.00 | | | 410.00 |