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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 352.00 | 6 280.00 | 11 072.00 | 17 352.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 052.00 | 6 280.00 | 13 772.00 | 20 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
060 Stock marchandises | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
072 Créances – Autres | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
084 Disponibilités | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
110 Total général Actif | 33 699.00 | 6 280.00 | 27 419.00 | 33 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 943.00 | | | 104 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -243.00 | | | -243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 370.00 | | | 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 074.00 | | | -3 074.00 |
242 Autres charges externes. | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 555.00 | | | 52 555.00 |
252 Charges sociales | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 936.00 | | | 103 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 408.00 | | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 564.00 | | | 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 920.00 | | | 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 920.00 | | | 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 933.00 | | | 6 933.00 |