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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 343 862.00 | | 5 343 862.00 | 5 343 862.00 |
BZ Autres créances | 405 283.00 | | 405 283.00 | 405 283.00 |
CF Disponibilités | 110 005.00 | | 110 005.00 | 110 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 648.00 | | 516 648.00 | 516 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 860 509.00 | | 5 860 509.00 | 5 860 509.00 |
CU Autres participations | 5 343 862.00 | | 5 343 862.00 | 5 343 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 091 809.00 | 2 939 124.00 | | 2 091 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 048.00 | 38 754.00 | | 65 048.00 |
DG Autres réserves | 1 235 910.00 | 736 333.00 | | 1 235 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 078.00 | 525 871.00 | | 1 023 078.00 |
DL TOTAL (I) | 4 415 846.00 | 4 240 082.00 | | 4 415 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 994.00 | 1 362 288.00 | | 1 065 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 545.00 | 7 699.00 | | 12 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 124.00 | 293 638.00 | | 366 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 664.00 | 1 663 625.00 | | 1 444 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 860 509.00 | 5 903 707.00 | | 5 860 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 604.00 | 597 631.00 | | 678 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 034 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 211.00 | -7 536.00 | | -8 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 000.00 | 546 408.00 | | 1 050 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 922.00 | 20 537.00 | | 26 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 078.00 | 525 871.00 | | 1 023 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 343 862.00 | | | 5 343 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 343 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 343 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 343 862.00 | | | 5 343 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366 124.00 | 366 124.00 | | 366 124.00 |
VC Groupe et associés | 405 190.00 | | | 405 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 510.00 | 149 971.00 | 382 539.00 | 532 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 484.00 | 149 963.00 | 383 521.00 | 533 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 294.00 | | | 296 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 643.00 | 406 643.00 | | 406 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 664.00 | 678 604.00 | 766 060.00 | 1 444 664.00 |