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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 343 862.00 | | 5 343 862.00 | 5 343 862.00 |
BZ Autres créances | 92 219.00 | | 92 219.00 | 92 219.00 |
CF Disponibilités | 63 489.00 | | 63 489.00 | 63 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 708.00 | | 155 708.00 | 155 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 499 569.00 | | 5 499 569.00 | 5 499 569.00 |
CU Autres participations | 5 343 862.00 | | 5 343 862.00 | 5 343 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 091 809.00 | 2 091 809.00 | | 2 091 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 202.00 | 65 048.00 | | 116 202.00 |
DG Autres réserves | 1 507 834.00 | 1 235 910.00 | | 1 507 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 476.00 | 1 023 078.00 | | 958 476.00 |
DL TOTAL (I) | 4 674 321.00 | 4 415 846.00 | | 4 674 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 060.00 | 1 065 994.00 | | 769 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 931.00 | | | 48 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 257.00 | 12 545.00 | | 7 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 366 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 248.00 | 1 444 664.00 | | 825 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 499 569.00 | 5 860 509.00 | | 5 499 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 248.00 | 678 604.00 | | 825 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 083.00 | -8 211.00 | | -4 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 834.00 | 1 050 000.00 | | 976 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 358.00 | 26 922.00 | | 18 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 476.00 | 1 023 078.00 | | 958 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 343 862.00 | | | 5 343 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 343 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 343 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 343 862.00 | | | 5 343 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 060.00 | 306 620.00 | 462 440.00 | 769 060.00 |
VI Groupe et associés | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 935.00 | | | 296 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 219.00 | 92 219.00 | | 92 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 248.00 | 362 808.00 | 462 440.00 | 825 248.00 |