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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048.00 | 17.00 | 1 032.00 | 1 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 274.00 | 19 076.00 | 148 198.00 | 167 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 072.00 | 19 093.00 | 167 980.00 | 187 072.00 |
BZ Autres créances | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CF Disponibilités | 155 680.00 | | 155 680.00 | 155 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 096.00 | | 188 096.00 | 188 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 168.00 | 19 093.00 | 356 075.00 | 375 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 501.00 | | | 74 501.00 |
DL TOTAL (I) | 84 501.00 | | | 84 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 685.00 | | | 171 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 175.00 | | | 59 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 521.00 | | | 40 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 574.00 | | | 271 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 075.00 | | | 356 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 187 072.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 093.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 685.00 | 27 260.00 | 111 227.00 | 171 685.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 640.00 | | | 179 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VP Divers | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 166.00 | 32 416.00 | 18 750.00 | 51 166.00 |
VW T.V.A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 574.00 | 127 149.00 | 111 227.00 | 271 574.00 |