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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048.00 | 715.00 | 332.00 | 1 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 807.00 | 79 477.00 | 125 329.00 | 204 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 457.00 | 80 192.00 | 147 264.00 | 227 457.00 |
BT Marchandises | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BZ Autres créances | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
CF Disponibilités | 259 031.00 | | 259 031.00 | 259 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 313.00 | | 325 313.00 | 325 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 770.00 | 80 192.00 | 472 577.00 | 552 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 074.00 | 73 501.00 | | 74 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453.00 | 573.00 | | 453.00 |
DL TOTAL (I) | 85 527.00 | 85 074.00 | | 85 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 393.00 | 144 936.00 | | 117 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 500.00 | 105 935.00 | | 76 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 208.00 | 68 521.00 | | 93 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 948.00 | 52 146.00 | | 99 948.00 |
EA Autres dettes | | 2 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 049.00 | 374 421.00 | | 387 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 577.00 | 459 496.00 | | 472 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 966.00 | | 491.00 | 226 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 856.00 | | | 205 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 111.00 | | 491.00 | 21 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 128.00 | 33 065.00 | | 47 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 128.00 | 33 065.00 | | 47 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 208.00 | 93 208.00 | | 93 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 455.00 | 70 455.00 | | 70 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 372.00 | 27 850.00 | 89 522.00 | 117 372.00 |
VI Groupe et associés | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 551.00 | 65 949.00 | 21 602.00 | 87 551.00 |
VW T.V.A. | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 050.00 | 297 528.00 | 89 522.00 | 387 050.00 |