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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 583.00 | 170 583.00 | | 170 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 529.00 | 170 583.00 | 659 947.00 | 830 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 425.00 | 17 383.00 | 327 042.00 | 344 425.00 |
BZ Autres créances | 51 853.00 | | 51 853.00 | 51 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 297 521.00 | | 297 521.00 | 297 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 399.00 | 17 383.00 | 686 016.00 | 703 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 928.00 | 187 966.00 | 1 345 962.00 | 1 533 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 629 947.00 | | 629 947.00 | 629 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 693.00 | 474 490.00 | | 515 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 578.00 | 41 203.00 | | 21 578.00 |
DL TOTAL (I) | 742 271.00 | 720 693.00 | | 742 271.00 |
DP Provisions pour risques | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 614.00 | 10 431.00 | | 7 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 092.00 | 57 909.00 | | 55 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 857.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 125.00 | 223 714.00 | | 176 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 961.00 | 69 712.00 | | 85 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 229.00 | 166 880.00 | | 168 229.00 |
EA Autres dettes | 118 284.00 | 34 039.00 | | 118 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 599.00 | 519 201.00 | | 548 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 962.00 | 1 297 804.00 | | 1 345 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 125.00 | | | 176 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 539 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 539 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 090.00 | 7 688.00 | | 165 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 090.00 | -7 688.00 | | -15 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 5 394.00 | | 1 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 708.00 | 622 208.00 | | 693 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 130.00 | 581 005.00 | | 672 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 578.00 | 41 203.00 | | 21 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 529.00 | | | 995 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 583.00 | | | 170 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 947.00 | | | 659 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 583.00 | | | 170 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 583.00 | | | 170 583.00 |