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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 582.00 | 170 582.00 | | 170 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 529.00 | 170 582.00 | 659 946.00 | 830 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 854.00 | 20 022.00 | 425 831.00 | 445 854.00 |
BZ Autres créances | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
CF Disponibilités | 204 755.00 | | 204 755.00 | 204 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 347.00 | 20 022.00 | 679 324.00 | 699 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 876.00 | 190 605.00 | 1 339 270.00 | 1 529 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 629 946.00 | | 629 946.00 | 629 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 570 792.00 | 537 271.00 | | 570 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 821.00 | 33 521.00 | | 8 821.00 |
DL TOTAL (I) | 784 613.00 | 775 793.00 | | 784 613.00 |
DP Provisions pour risques | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 614.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 47 478.00 | 55 092.00 | | 47 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 968.00 | 210 125.00 | | 244 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 552.00 | 71 150.00 | | 48 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 212.00 | 149 882.00 | | 132 212.00 |
EA Autres dettes | 81 445.00 | 67 945.00 | | 81 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 179.00 | 499 103.00 | | 507 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 270.00 | 1 329 987.00 | | 1 339 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 968.00 | | | 244 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 521 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 521 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 180.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 16 613.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 873.00 | 571 386.00 | | 548 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 052.00 | 537 865.00 | | 540 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 821.00 | 33 521.00 | | 8 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 529.00 | | | 830 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 583.00 | | | 170 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 947.00 | | | 659 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 583.00 | | | 170 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 583.00 | | | 170 583.00 |