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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 091.00 | 60 775.00 | 26 316.00 | 87 091.00 |
040 Immobilisations financières | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 272.00 | 60 775.00 | 62 497.00 | 123 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
072 Créances – Autres | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
084 Disponibilités | 74 494.00 | | 74 494.00 | 74 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 741.00 | | 99 741.00 | 99 741.00 |
110 Total général Actif | 223 013.00 | 60 775.00 | 162 238.00 | 223 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 911.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 041.00 | 15 651.00 | | 18 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 491.00 | 210 839.00 | | 219 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 906.00 | 2 155.00 | | 3 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 437.00 | 228 645.00 | | 241 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 391.00 | 12 464.00 | | 15 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 708.00 | 16 176.00 | | 20 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14.00 | -463.00 | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 39 050.00 | 48 287.00 | | 39 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | 2 031.00 | | 2 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 769.00 | 76 214.00 | | 93 769.00 |
252 Charges sociales | 26 723.00 | 25 492.00 | | 26 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 736.00 | 3 450.00 | | 3 736.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 775.00 | 183 821.00 | | 201 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 661.00 | 44 825.00 | | 39 661.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 64.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 170.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 5 381.00 | | 1 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 057.00 | 39 321.00 | | 38 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 416.00 | | | 416.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 443.00 | | | 111 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |