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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 354.00 | 1 066.00 | 2 288.00 | 3 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 091.00 | 65 418.00 | 21 674.00 | 87 091.00 |
040 Immobilisations financières | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 627.00 | 66 484.00 | 60 143.00 | 126 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
072 Créances – Autres | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
084 Disponibilités | 75 694.00 | | 75 694.00 | 75 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 232.00 | | 95 232.00 | 95 232.00 |
110 Total général Actif | 221 858.00 | 66 484.00 | 155 375.00 | 221 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 375.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 16 183.00 | 18 041.00 | | 16 183.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 225 741.00 | | | 225 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 741.00 | 219 491.00 | | 225 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 294.00 | 3 906.00 | | 6 294.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 260.00 | 241 437.00 | | 248 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 398.00 | 15 391.00 | | 12 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 221.00 | 20 708.00 | | 23 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 39.00 | 14.00 | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 43 576.00 | 39 050.00 | | 43 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 411.00 | 2 214.00 | | 3 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 865.00 | 93 769.00 | | 90 865.00 |
252 Charges sociales | 26 081.00 | 26 723.00 | | 26 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 708.00 | 3 736.00 | | 5 708.00 |
262 Autres charges | | 170.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 205 300.00 | 201 775.00 | | 205 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 960.00 | 39 661.00 | | 42 960.00 |
280 Produits financiers | | 25.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 105.00 | 9.00 | | 105.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 61.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 1 578.00 | | 3 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 740.00 | 38 057.00 | | 39 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 272.00 | | | 123 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 991.00 | | | 991.00 |